تحلیل تکنیکال ختور

نماد: ختور

قیمت خرید: قیمت خرید زیر 545 تومن

حمایت و حد ضرر: 500 تومن (10%)

مقاومت و حد سود: اولین مقاومت 650 (20%)

نسبت R/R (ریسک به ریوارد): 43 % ( هر چقدر این نسبت کمتر از 50 % باشد، بهتر است )

تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت پایانی زیر حد ضرر 500 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 430  تومن .

تحلیل تکنیکال ثغرب

نماد: ثغرب

قیمت خرید: قیمت خرید زیر 321 تومن

حمایت و حد ضرر: 300 تومن (8%)

مقاومت و حد سود: اولین مقاومت 390 (21%) و مقاومت دوم 433 (34%)

نسبت R/R (ریسک به ریوارد): 30.4 % ( هر چقدر این نسبت کمتر از 50 % باشد، بهتر است )

تحلیل تکنیکال کاذر

نماد: کاذر

قیمت خرید: افراد ریسک گریز قیمت خرید زیر 560 تومن (میزان ریسک 8%) و برای برای افراد ریسک پذیر قیمت خرید زیر 569 تومن (میزان ریسک 10%)

حمایت و حد ضرر: 527 تومن ( 8-10% )

مقاومت و حد سود: اولین مقاومت 655 (17%) و مقاومت دوم 715 (25%)

نسبت R/R (ریسک به ریوارد): 44.22 % ( هر چقدر این نسبت کمتر از 50% باشد، بهتر است )

تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت پایانی زیر حد ضرر 527 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 434 و حمایت دوم 400 تومن .

تحلیل تکنیکال سکارون

خرید سکارون در قیمت های زیر 660 تومن با حد ضرر 620 تومن ( حد ضرر= 7% )  و حد سود 800 تومن برای کوتاه مدت و هدف بعدی سهم 880 تومن در میان مدت است.

نکته: این سهم توی این قیمت ها با توجه به طرح های توسعه، یکی از بهترین سهم های سیمانی با دید نگه داری بلند مدت میباشد ( یک سال به بالا )

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت پایانی زیر حد ضرر 620 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 563 تومن .

تحلیل تکنیکال قند پیرانشهر

خرید قپیرا در قیمت های زیر 460 تومن با حد ضرر 435 تومن ( حد ضرر= 7% )  و حد سود 525 تومن برای کوتاه مدت و هدف بعدی سهم 680 تومن در میان مدت است.

نکته : سهم حرکت آهسته ای دارد.

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت پایانی زیر حد ضرر 435 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 385 تومن .

تحلیل تکنیکال تاپیکو

خرید تاپیکو

گروه اول (افراد ریسک پذیر): خرید در قیمت های زیر 277 با حد ضرر 249 تومن و حد سود اول 297 و حد سود دوم 335 برای کوتاه مدت.

گروه دوم( افراد ریسک گریز): خرید در قیمت های زیر 277 و با حد ضرر 265 ت و حد سود اول 297 و حد سود دوم 335 برای کوتاه مدت.

این سهم با توجه به حجم مبنای آن حرکت آرامی دارد و نیاز به صبر و شکیبایی بیشتری دارد.

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت پایانی زیر حد ضرر  بسته شد، اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر و حمایت اول در قیمت 265 ، احتمال ریزش تا  249 تومن در گام اول و در صورت شکست حمایت 249 تومن حمایت بعدی 235 ت خواهد بود .

تحلیل تکنیکال کاما

خرید کاما در قیمت های زیر 950  با حد ضرر 912 تومن و حد سود 1190 تومن برای کوتاه مدت

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 912-900 بسته شد، اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 800 تومن .

تحلیل صورت های 6 ماهه ریخته گری ایران ( خریخت )

خریخت : مقایسه میانگین قیمت های حسابرسی شده سال 92 با قیمت های پیش بینی شده در بودجه 93 و میانگین قیمت های فروش 6 ماهه

میانگین فروش 6 ماهه محصولات شرکت از میانگین قیمت ها در صورت مالی پیش بینی شده سال 93 بیشتر است. با جایگذاری میانگین قیمت های 6 ماهه در بودجه پیش بینی شده سود شرکت 762 ریال افزایش خواهد یافت.

ابتدا تصویر زیر را ذخیره و بعد تماشا کنید.

 

تحلیل تکنیکال ولغدر

خرید ولغدر در قیمت های نزدیک 185 با حد ضرر 178 تومن و حد سود 220 تومن برای کوتاه مدت

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 178-175 بسته شد، اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 155-160 .

تذکر 3: وضعیت بنیادی سهم در نظر گرفت نشده است.

 

ثتران

• بنیادی ثتران: سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) طی نامه ای نفوذ قرارداد مشارکت در ساخت پروژه مروارید حقانی را اعلام کرد. برآورد مخارج این پروژه را 2500 میلیارد ریال و برآورد فروش پروژه را 4000 میلیارد ریال عنوان کرده است(در تمامی شرکت ها همیشه هزینه ها رو دست بالا میگرند و سود رو محتاطانه اعلام میکنند) . همچنین مدت زمان اجرای پروژه را 38 ماه (3سال) از تاریخ نفوذ قرارداد ذکر کرده است. با توجه به این گزارش سود ثتران از این پروژه طی سه سال 1500 میلیارد ریال خواهد بود (1500=2500-4000). یعنی به ازای هر سهم 250 تومان (ریال 2500=1500000000000/600000000) یعنی هر سال به ازای هر سهم 83.3 تومان!!!!

ثتران اعلام کرده پروژه حقانی تأثیری در سود سال 93 نخواهد داشت و مسلما این سود برای سال 94 به بعد خواهد بود (در گزارش پیش بینی سال 94 که بعد از اعلام این شفاف سازی اعلام شده است هیچ صحبتی از از تأثیر این پروژه در سود شرکت اعلام نشده است و عمده سود از پروژه جماران و اریکه می باشد!!!!)

حاتمی مدیر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران پیرامون پروژه حقانی: قرارداد اجرای پروژه حقانی به ارزش 400 میلیارد تومان معادل هفت برابر سرمایه اصلی شرکت منعقد شده (به نظر من احتمال افزایش سرمایه شرکت وجود دارد) و یکی از مهمترین پروژه های در دست اجرای "ثتران" طی سال آتی خواهد بود، به گونه ای که آثار مثبت درآمدی آن بر وضعیت سودآوری شرکت طی سال آینده نمایان خواهد شد.

سیاست های شرکت تقسیم حداکثری سود هر سهم می باشد. و احتمال تقسیم سود 41 تومان در مجمع ( دی ماه ) وجود دارد و با توجه به این مورد و با p/e برابر 4.2 قیمت سهم حداقل برابر 250 خواهد بود

نکته: نفوذ قرارداد مشارکت : عبارت‌ است‌ از توانایی‌ مشارکت‌ در تصمیم‌گیریهای‌ مربوط‌ به‌ سیاستهای‌ مالی‌ و عملیاتی‌ یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ ولی‌ نه‌ در حد کنترل‌ یا کنترل‌ مشترک‌ آن‌ سیاستها .

• چارت ثتران: همون طور که در نموردار زیر مشاهده میکنید سهم دوبار روند نزولی بلند مدت خود (خط روند نزولی با رنگ بنفش و ضلع بالایی مثلث) رو 2 بار شکسته است (فلش های با رنگ بنفش) و روند سهم در حال کاهش شیب نزولی و تغییر از حالت نزولی به صعودی می باشد. قیمت سهم در مقاومت روند نزولی میان مدت سهم (خط آبی رنگ) قرار دارد. در صورت عبور از مقاومت 235 و شکست خط روند آبی رنگ (به نوعی شکست خط گردن در الگوی سر و شانه کف) اهداف قیمتی 260 و همچنین 275-280 دور از انتظار نخواهد بود.

سیگنال خرید سهم: برای افراد کوتاه مدت قیمت زیر 220 تومان با حد ضرر 207 ت و حد سود  255-260 تومان و برای افراد میان مدتی قیمت خرید زیر 220 تومان با حد ضرر 198ت و حد سود 260 در کوتاه مدت و 275-280 در میان مدت.

در صورت اعمال پروژه حقانی این سهم در بلند مدت حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

در نمودار زیر هدق قیمتی میان مدت سهم (275-280ت) با فلش قرمز رنگ که همان سقف کانال نزولی سهم می باشد و همچنین حمایت ها و مقاومت های سهم مشخص شده است.

تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 207 و یا 198 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید .