تحلیل بنیادی خوساز

احتمال تعدیل 19300% خوساز

با تشکر از یادآوری آقای علیزاده در تالار بورس (Alizadeh.f)

من بعد از محاسبه بودجه پیش بینی سال 93 با توجه به قیمت های فروش سه ماهه به سود 193.1 تومانی این سهم و قیمت های زیر رسیدم :

در این محاسبات قیمت فروش سه ماهه گزینه های دوم و سوم از قیمت های سال قبل کمتر دیده شده است!!!!! قیمت فروش پیش بینی بودجه از قیمت فروش سه ماهه و همچنین قیمت فروش سه ماهه از قیمت فروش سال قبل کمتر دیده شده است. به نظر شما با توجه به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت امسال باید افزایش پیدا میکرد یا کاهش؟ حداقل اینه که قیمت سال قبل رو اعمال میکردند. اگر قرار بود قیمت های سال قبل رو توی بودجه قرار بدم سود سهم از 200 تومان بالاتر میرفت  ولی جانب احتیاط رو رعایت کردم و قیمت فروش سه ماهه رو قرار دادم.

تصویری که در زیر تهیه کردم گویای همه چیز است.

در صورت اطلاعات جدید بروزرسانی خواهد شد...

**عکس زیر رو ابتدا ذخیره و بعد تماشا کنید

تحلیل تکنیکال ولغدر

خرید ولغدر در قیمت های نزدیک 185 با حد ضرر 178 تومن و حد سود 220 تومن برای کوتاه مدت

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 178-175 بسته شد، اقدام به فروش سهم کنید. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 155-160 .

تذکر 3: وضعیت بنیادی سهم در نظر گرفت نشده است.

 

بازده سیگنال های وبلاگ

بازده سیگنال ها تا تاریخ 93/07/27

***میزان ریسک و شناسای سود بر عهده خریدار می باشد***

9/7/93 : غبشهر >>>>>  +6% (در قیمت زیر 570 پیشنهاد داده شد و حد ضرر  555 مشخص شد. سهم در تاریخ 14/7 تا قیمت 556 پایین اومد و همون روز اعلام کردم که اگر زیر 555-550 بسته شد خروج کنید که خوشبختانه سهم از 556 تا 614 بالا رفت ولی بازده ذکر شده با توجه به قیمت 570 ت می باشد)

9/7/93 : خگستر >>>>>  +16% و صف خرید

14/7/93 : خکار >>>>>  +10% و صف خرید

14/7/93 : ساراب >>>>>  +2% و صف خرید

22/7/93 : کروی >>>>> -2% (کارمزد کارگزاری )

23/7/93 : ثغرب >>>>>  +9% و صف خرید

سیگنال های این پست بروز خواهند شد ...

 

ثتران

• بنیادی ثتران: سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) طی نامه ای نفوذ قرارداد مشارکت در ساخت پروژه مروارید حقانی را اعلام کرد. برآورد مخارج این پروژه را 2500 میلیارد ریال و برآورد فروش پروژه را 4000 میلیارد ریال عنوان کرده است(در تمامی شرکت ها همیشه هزینه ها رو دست بالا میگرند و سود رو محتاطانه اعلام میکنند) . همچنین مدت زمان اجرای پروژه را 38 ماه (3سال) از تاریخ نفوذ قرارداد ذکر کرده است. با توجه به این گزارش سود ثتران از این پروژه طی سه سال 1500 میلیارد ریال خواهد بود (1500=2500-4000). یعنی به ازای هر سهم 250 تومان (ریال 2500=1500000000000/600000000) یعنی هر سال به ازای هر سهم 83.3 تومان!!!!

ثتران اعلام کرده پروژه حقانی تأثیری در سود سال 93 نخواهد داشت و مسلما این سود برای سال 94 به بعد خواهد بود (در گزارش پیش بینی سال 94 که بعد از اعلام این شفاف سازی اعلام شده است هیچ صحبتی از از تأثیر این پروژه در سود شرکت اعلام نشده است و عمده سود از پروژه جماران و اریکه می باشد!!!!)

حاتمی مدیر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران پیرامون پروژه حقانی: قرارداد اجرای پروژه حقانی به ارزش 400 میلیارد تومان معادل هفت برابر سرمایه اصلی شرکت منعقد شده (به نظر من احتمال افزایش سرمایه شرکت وجود دارد) و یکی از مهمترین پروژه های در دست اجرای "ثتران" طی سال آتی خواهد بود، به گونه ای که آثار مثبت درآمدی آن بر وضعیت سودآوری شرکت طی سال آینده نمایان خواهد شد.

سیاست های شرکت تقسیم حداکثری سود هر سهم می باشد. و احتمال تقسیم سود 41 تومان در مجمع ( دی ماه ) وجود دارد و با توجه به این مورد و با p/e برابر 4.2 قیمت سهم حداقل برابر 250 خواهد بود

نکته: نفوذ قرارداد مشارکت : عبارت‌ است‌ از توانایی‌ مشارکت‌ در تصمیم‌گیریهای‌ مربوط‌ به‌ سیاستهای‌ مالی‌ و عملیاتی‌ یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ ولی‌ نه‌ در حد کنترل‌ یا کنترل‌ مشترک‌ آن‌ سیاستها .

• چارت ثتران: همون طور که در نموردار زیر مشاهده میکنید سهم دوبار روند نزولی بلند مدت خود (خط روند نزولی با رنگ بنفش و ضلع بالایی مثلث) رو 2 بار شکسته است (فلش های با رنگ بنفش) و روند سهم در حال کاهش شیب نزولی و تغییر از حالت نزولی به صعودی می باشد. قیمت سهم در مقاومت روند نزولی میان مدت سهم (خط آبی رنگ) قرار دارد. در صورت عبور از مقاومت 235 و شکست خط روند آبی رنگ (به نوعی شکست خط گردن در الگوی سر و شانه کف) اهداف قیمتی 260 و همچنین 275-280 دور از انتظار نخواهد بود.

سیگنال خرید سهم: برای افراد کوتاه مدت قیمت زیر 220 تومان با حد ضرر 207 ت و حد سود  255-260 تومان و برای افراد میان مدتی قیمت خرید زیر 220 تومان با حد ضرر 198ت و حد سود 260 در کوتاه مدت و 275-280 در میان مدت.

در صورت اعمال پروژه حقانی این سهم در بلند مدت حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

در نمودار زیر هدق قیمتی میان مدت سهم (275-280ت) با فلش قرمز رنگ که همان سقف کانال نزولی سهم می باشد و همچنین حمایت ها و مقاومت های سهم مشخص شده است.

تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید)

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 207 و یا 198 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید .

ثغرب

ثغرب: امروز حقوقی جدیدِ بالای یک درصد به سهامداران ثغرب اضافه شد. (شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان). همون حقوقی که 2-3 هفته قبل از صعود تاریخی 165% چافست وارد این سهم شده بود.

2 پست قبل هم تحلیل تکنیکال سهم ارائه شده است.

بدون شرح !!!

تصویر خود گویای همه چیز است. به صورت کامل Risk/Reward  و نقاط ورود و خروج ، حد ضرر و حد سود رو توضیح داده است.

تحلیل تکنیکال ثغرب

فوری با یه حساب سرانگشتی میشه به ارزش ثغرب پی برد!!! در عجبم از فروشنده های حقیقی !!!

مجمع ثغرب دی ماه است یعنی کمتر از 3 ماه دیگه . سود سال آینده رو 80 ت پیش بینی کرده و در مجمع هم حدودا 60 ت سود پرداخت خواهد کرد . ( 420 = 60 + 80 * 4.5 ) که برابر با 34 % سود طی کمتر از 3 ماه. در ضمن این جدای از شایعه افزایش سرمایه است که اگر واقعیت داشته باشه اون وقت ... همچنین اگر کمی هم اخبار رو دنبال کرده باشید بهتر از من میدونید که مسکن توی این یکی دو سال در رکود بوده و اگر از رکود خارج بشه این پارامتر هم میتونه روی سهم تأثیر بزاره و p/e سهم رو بالاتر از 4.5 - 5 ببره .

در ضمن p/e سهم رو 4.5 درنظر گرفتم که در p/e سهم 4 هم در نظر بگیریم قیمت سهم تا مجمع 380 خواهد بود یعنی 21 % سود در سه ماه.

حد ضرر سهم 290-295 ت است واین یعنی 7 % ضرر با احتساب کارمزد کارگزاری و حد سود در کمترین حالت 380 ت یعنی 21 % سود و در حالت عادی 420 ت یعنی 34 % سود. با این حساب به نظر من برای کسب 21-34% سود ارزش ریسک 7 % درصدی رو داره . نسبت R/R در کمترین حالت 3 و در حالت عادی 5 خواهد بود.

تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید . سیگنال های کوتاه مدت برای همان روز کاری بازار و در صورتی که بعد از ساعت کاری بازار ارائه شود برای روز کاری بعد می باشد )

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 290 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید .

 

تحلیل تکنیکال کروی

خرید کروی در قیمت های زیر 232 تومان با حد ضرر 220 تومن و حد سود 265 تومن برای کوتاه مدت. احتمال تشکیل کف دوقلو (عبور از قیمت 239 کف دو قلو تایید میشه ولی با توجه به بازه قیمتی گفته شده خرید کنید)

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید . سیگنال های کوتاه مدت برای همان روز کاری بازار و در صورتی که بعد از ساعت کاری بازار ارائه شود برای روز کاری بعد می باشد )

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 220 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید .

غبشهر

مواظب غبشهر باشید . کوتاه مدتی ها حد ضرر 555-550 ت می باشد زیر حد ضرر بسته شد سهم رو بفروشید .

تکنیکال سهم   تکنیکال غبشهر

تحلیل تکنیکال ساراب

خرید ساراب در قیمت های زیر 225 تومان با حد ضرر 217 تومن و حد سود 255 تومن برای کوتاه مدت

 تذکر 1: حتما به تاریخ پست ها و قیمت خرید دقت کنید . (قیمت ها با توجه به رعایت نسبت R/R به نسبت 1 به 2 صادر شده و بالاتر از قیمت های گفته شده خرید نکنید . سیگنال های کوتاه مدت برای همان روز کاری بازار و در صورتی که بعد از ساعت کاری بازار ارائه شود برای روز کاری بعد می باشد )

 تذکر 2: قیمت زیر حد ضرر 217 بسته شد، کوتاه مدتی ها اقدام به فروش سهم کنید و ریسک پذیر ها در قیمت زیر 210 اقدام به فروش کنند. در صورت شکست حد ضرر احتمال ریزش تا 198 و با احتمال خیلی خیلی ضعیف 185 تومن.